电站能源转化产业园项目建议书

1.1.2 企业能源与产业相结合

由于电力、运输、人物力等成本的上涨，所以较多的新能源企业为了降低成本，扩大企业经济效益，不惜成本的完成对矿业资源企业的并购。清科研究中心数据显示，2018年从并购案例总额来看，能源及矿产行业居首，披露金额的案例高达56起，披露金额为1658.87亿美元，占披露案例总金额的58.8%。

同时，工业企业所生产的产品，能源消耗占比总成本的比例巨大(10%-45%不等)，特别是冶金、建材、化工等重点耗能企业，一般能耗要占产品成本的 40%左右，换句话说.能源消耗的高低直接与企业的经济效益密切相关。

1.1.3 留存电量政策背书

综合目前各地资源留存与企业成本的闭环，目前四川省、市、县政府执行国家和省留存电量价格政策文件精神发布了响应政策，同时达到了一定的效果：

图表1-2 四川省各地政策执行文件

1.3 项目投资亮点

1.3.1 项目的建设有利于解决余庆县脱贫攻坚的问题

据统计，截止 2018 年末，余庆县全县年末户籍总户数为104050户，总人口为 308766人。其中建档立卡贫困户6919户22322人，其中一般贫困户4370 户

16618人，低保贫困户2549户5704人。已脱贫2649户10160人(一般贫困户

2528户9824 人，低保脱贫户121 户336人)，未脱贫4270户12162 人(一般贫困户1842户6794人，低保贫困户2428户5368人)，贫困发生率为 4.55%。

根据余庆县脱贫计划，2019 年计划脱贫全部人口，2020 年与全市全省全国同步小康，余庆县脱贫攻坚工作时间紧、任务重。

该项目计划用5年时间，发展和完善电解铝及铝加工行业、重晶石开采及其深加工产业、石材产业、纺织产业、锂电池负极材料、陶土的开发和利用产业及周边服务业几大重点产业(具体规划参见第二章---项目介绍)，项目建设招商后，满负荷将解决就业2.6万人次(新材料类行业每百亩招工约50人，矿业加工产业每百亩约150人，纺织业每百亩约300人)。所以项目不仅能够有效帮助余庆县人民脱贫，阻止返贫现象的发生，最终实现白泥镇与龙溪镇产城互动、同城化发展，更能带动周边县市居民就业，为周边县市脱贫致富做出积极贡献。

1.3.2 项目的建设有利于解决余庆县电力留存问题

余庆县电力资源丰富，境内有装机容量300万千瓦的国家大型电站构皮滩电站，是“西电东送”的重点工程，电站年平均发电量96.8亿度，通过国家电网输送到广东。电站所在的余庆县除享受极小部分税收留存外，未享受到该电站带来的效益。

市面上工业用电电价在 0.7-0.9 元/千瓦·时，平均折合工业用电价格应该在 0.8元/千瓦·时左右。余庆县电力资源充足，该项目一旦落地，施行留存电量政策，其电价可以降到 0.297元/千瓦·时，非常具备竞争优势。以电解铝项目为例，按一吨电解铝耗电13500度计算，企业每生产一吨铝，将为企业减少5440.5-8140.5 元，这将为电解铝行业带了极大的成本效益，不仅电解铝，其他高耗电的行业也可以从中获益，以市场均价 0.8元/千瓦·时电计算，项目预留21亿度电总共会为企业减少10亿元以上成本(参见第二章，项目介绍)。一旦企业从中获利，就会去用这些收益扩大产业，提高产量，扩大生产园区，带动更多的失业人员就业，形成良性循环，对行业规模的扩大和带动当地经济发展有着极大的推动作用。该项目选定的产业多为高耗能、低污染产业，落地企业可以就近高效利用当地的优质优惠的电力资源，从而实现节能减排、减负增效，实现企业效益与环境保护双赢，良性循环发展。

1.3.3 项目将解决余庆县第二产业的比重薄弱，同时增加地方财政收入

2018年余庆县地区生产总值869663万元，比上年增长 10.5%。其中，第一产业增加值203290万元，增长7.0%;第二产业增加值252792万元，增长 5.0%; 第三产业增加值413581万元，增长 15.7%。第一产业增加值占余庆县生产总值的比重为 23.4%，第二产业增加值比重为 29.1%，第三产业增加值比重为47.5%。总体来看，余庆县的总产值并不是很高，2018年人均GDP 仅为3.63万元，与我国2018年人均GDP6.46 万元相比相差甚远，有很大的提升空间。余庆县人均 GDP 较低的主要原因是因为余庆县比较依赖农业，第一产业占据了较高的比重，第二产业的比重相对较少，亟待提升。

项目建设完毕后，预计满负荷能吸引企业投资560亿元(按照400万元/亩固定资产投资核算);十年期第二产业产值达8,112,474.89万元(十年平均)，同时可为当地带来税收101,405.94万元(十年平均，参见本建议书财务分析)，不仅仅具备解决余庆县第二产业的比重薄弱的社会效益，更是解决目前各地政府面临的财政收入较弱问题。

1.3.4 项目的建设具备留存电量产业转化的城市背书

留存电量是水电资源开发的一种补偿机制，提高贫困地区水电工程的留存电量比例，其主要目的是满足地方电力的发展需求，服务地方经济发展，支持水电资源就地转化以及生态环境恢复保护和农村扶贫开发。我国已有多个地区实施留存电量政策，其中四川省留存电量政策较多：

3.1 项目招商模式

3.1.1 项目招商策略

产业园区项目招商可采用以下策略：

1、基金招商模式

当前国内招商竞争十分激烈，新时期的园区招商，需要一些技术含量和资本含量。目前，各地的政府引导基金纷纷出炉，都化身为地方招商的利器;国内已经有很多产业地产商和产业园区在充分利用资本的催化和杠杆作用，探索出了一种产融结合的园区基金招商新模式。

目前有的企业有好项目，但是没有资金，而政府有资金，却没有好的项目。余庆县可以利用基金招商模式，充分调动财政，帮助企业进行项目投资，余庆县的投资基金的筹集可以靠股权投资的形式，也可以靠债权投资的形式，帮助有潜力的企业或项目进行建厂。

2、“互联网+”模式

一直以来，如何利用互联网推动产业园区招商与运营模式的创新转型，是很多具有前瞻性眼光的产业地产运营商在积极探索的课题，也是大有可为之处。

长期以来，企业选址受到产业氛围、优惠政策、人才资源、配套服务等多重因素影响和制约，互联网的出现，让企业能快速、全面、准确地掌握相关信息， 在一定程度上有效降低风险，提高选址效率。然而不容忽视的是，产业地产仍然具有交易金额大、交易周期长、交易因素复杂、成交率低的特点，这也决定了其不同于传统消费品+互联网的运营模式，仍需不断创新、改进、丰富、完善。

待留存电量政策批复后，余庆县可以利用“互联网+”模式，将本县的区域优势、交通优势、政策优惠等条件发布到互联网上，特别是低电价优势，这将会吸引大量企业进入园区。

3、众筹众包模式

这是园区中国与园区资本联盟正在研究和探索中的一种新型招商模式，通过各个社会资本方(以产业地产运营商为主)结成一个优势互补、同气连枝的联盟形式与地方政府进行对接，由此能够有更好的议价能力，从而以更优惠的政策、更低廉的地价来锁定更优质的产业园区或特色小镇资源，然后根据需求和各自优势在内部进行分配，并以一种“众筹、众包、众建、众享”的模式，让每一个资方能够对自己所负责的单元进行最有效的资源导入和开发运营。

这种类似于“阿米巴”式的招商承包责任制，不仅将以往难度重重的总体招商化整为零，降低难度，还能够最大化激活每一个资方的积极性，相当于将整体资方的全国或全球产业资源进行整合嫁接，促进整个园区或小镇的招商运营效率提升。

这种模式，园区中国正在全国和一带一路上的部分园区中进行探索实践，余庆县作为新建立的园区也可以尝试使用新的招商模式。

4、展会招商模式

通过国内有影响的相关产业展会，对招商项目的集中展示，达到广泛吸引人气的效果，也可以通过策划研讨会、推介会、专业论坛等主题活动，把会议经济作为招商引资的一个助推器。

综上来看，基金招商模式和“互联网+”模式的招商模式是余庆县比较适合的模式，可以把这两种模式作为主要的招商模式。

项目十年期固定资产投资核算表(单位：万元)

目录 1

第一章 执行摘要 5

1.1 项目背景 5

1.1.1 余庆县资源亟待利用 5

1.1.2 企业能源与产业相结合 5

1.1.3 留存电量政策背书 6

1.1.4 项目总体描述 7

1.2 编制依据、范围与原则 7

1.2.1 编制依据 7

1.2.2 报告编制范围 8

1.3 项目投资亮点 8

1.3.1 项目的建设有利于解决余庆县脱贫攻坚的问题 8

1.3.2 项目的建设有利于解决余庆县电力留存问题 9

1.3.3 项目将解决余庆县第二产业的比重薄弱，同时增加地方财政收入 9

1.3.4 项目的建设具备留存电量产业转化的城市背书 10

第二章 项目概述 12

2.1 项目介绍 12

2.1.1 项目名称 12

2.1.2 项目承办单位 12

2.1.3 项目建设地址 12

2.1.4 项目建设规模 12

2.1.5 项目年产规模 13

(a)入驻产业园 13

(b)政府税收 13

(c)上缴中央财政 13

(d) 电站收益 13

2.1.6 项目投资估算及资金筹措 13

(a)政府投资 13

(b)招商企业入驻投资 14

2.1.7 项目性质 14

2.1.8 建设工期 14

2.2 项目政府投资主要经济指标 15

第三章 项目招商模式与招商企业申报流程 18

3.1 项目招商模式 18

3.1.1 项目招商策略 18

3.1.2 园区招商计划 19

3.2 招商战略 20

3.2.1品牌营销战略 20

3.2.2产品营销策略 21

3.2 招商企业申报流程 21

3.2.1 招商企业要求 21

3.2.2 企业入驻流程 21

第四章 项目总投资核算 23

4.1 估算依据 23

4.1.1 估算范围 23

4.1.2 估算依据 23

4.2总投资估算 23

4.2.1固定投资估算 23

(a) 政府投资部分 23

(b)招商企业投资部分 25

4.2.2 流动资金 25

(a)政府流动资金投资 25

(b) 企业流动资金 25

4.2.3 总投资核算 25

4.3 政府投资方式与资金使用 26

4.3.1 资金筹措方式 26

4.3.2资金使用 26

第五章 财务分析 27

5.1基础数据与参数选取 27

5.2 编制依据 28

5.3收入测算 28

5.3.1政府税收收入 28

5.3.2 企业产值 28

5.3.3 能耗收入费用 28

5.3.4项目收入合计 28

5.4贡献中央财政税收 29

5.5 成本核算 29

5.5.1 外购原料以及动力 29

5.5.2 固定资产折旧与无形资产摊销 30

5.5.3人员工资福利 30

5.5.4修理费 30

5.5.5财务费 30

5.5.6管理费用 30

5.5.7销售费用 30

5.5.8 土地采购 30

5.5.9 成本总计 31

5.6 利润核算 31

5.7财务评价分析 31

5.7.1盈利能力分析 31

5.7.2财务内部收益率 33

5.7.3财务净现值FNPV 33

5.7.4项目投资回收期Pt 33

5.7.5总投资收益率(ROI) 34

5.8财务生存能力分析 34

5.9 不确定性分析 34

5.9.1 敏感性分析 34

5.9.2盈亏平衡分析 35

5.10评价结论 36

第六章 风险与规避方案 37

6.1 风险因素及识别 37

6.1.1 市场风险 37

6.1.2 资金风险 37

6.1.3 组织管理风险 38

6.1.4 政策风险 38

6.1.5 其他风险 38

6.2 风险评估 38

6.3 风险防范对策 39

第七章 结论与建议 41

7.1 结论 41

7.1.1 本项目与产业政策、规划的相符性 41

7.1.2 本项目的社会效益 44

7. 2 建议 45