浙江温岭-年产200万台潜水泵项目可行性研究报告案例

（一）项目建设的背景

1、全球水资源匮乏，地表水污染日趋严重

《联合国水资源发展报告》数据显示，地球的储水量十分丰富，共有约14.5亿立方千米，但是能直接被人们生产和生活利用的极少；陆地上的淡水资源总量只占地球上水体总量的2.5%，而淡水的将近70%冻结在南北两极地区的固体冰川，其余的大部分是土壤中的水分或是深层地下水，难以供人类开采使用；江河、湖泊、水库及浅层地下水等是人类开发利用的主要对象，但总量不足世界淡水资源的1%。

近年来，随着世界人口高速增长及工农业生产和社会经济的发展，工商业和城市居民生活用水快速增加，水资源的需求量剧增。世界范围内的水危机逐渐显现，水资源缺乏已成为关系到贫困、可持续发展乃至世界和平与安全的重大问题。我国虽然水资源总量也较丰富，根据世界银行2016年公布的数据显示，中国水资源总量为28,180亿立方米，该数值在214个国家和地区中，名列第五位，但人均水资源仅有2,062立方米，是世界平均水平的三分之一，位列全球106位。水资源短缺已经成为我国经济和社会发展的严重制约因素。

另据《联合国水资源世界评估报告》，全世界每天约有数百万吨垃圾倒进河流、湖泊和小溪，而每升废水将会污染8升淡水，这使得所有流经亚洲城市的河流均被污染，美国40%的水资源流域被加工食品废料、金属、肥料和杀虫剂污染，欧洲55条河流中仅有5条水质勉强能用。《联合国水资源发展报告》称，全球有超过80％的废水未得到收集或处理，其中，城市居住区是水污染的主要来源。全球水资源匮乏以及水污染状况越来越严重，给人类的可持续发展带来挑战。

2、地下水持续开发为井用潜水泵行业发展提供良好机遇

在全球水资源短缺、水质污染严重、污水排放量逐年增加的大背景下，全球用水需求的持续增长使水资源供给面临严重供需矛盾，再加上由于全球气候变暖、干旱加剧，使得原本就十分匮乏的水资源变得更为紧缺，因此人们不得不加大地下水资源的开发和利用。

地下水是以各种形式埋藏在地壳岩石中的水，其分布甚广，是一种宝贵的地下资源。由于其水量稳定，水质好，因此是工业、农牧业和生活用水的重要水源。地下水一般储存在地表以下，大部分会被岩石层、隔水层等阻挡，因此对地下水的开发一般都需要采取打井等方式。由于全球大部分国家和地区还属于发展中国家，经济和机械化程度较为落后，因此这些国家和地区一般会采取人工打井等方式去开采地下水，也会采用人力的方式去提取深井水。

但随着这些国家和地区的经济不断发展，机械化打井和机械化提取深井水将在这些国家和地区普及。公司研发生产的井用潜水泵具有扬程高、潜水深、运行效率高，节能效果好等特点，是人们生产生活中最主要的深井提水机具。未来，随着全球地下水资源的开发比例进一步提高，地下水持续开发将为井用潜水泵行业发展提供良好机遇，也使得井用潜水泵行业发展空间广阔。

（二）项目概述

1、项目名称：年产200万台潜水泵项目。

2、建设地点：浙江省温岭市东部新区DB100114地块。

3、建设单位：浙江东音泵业股份有限公司。

4、建设单位注册地址：温岭市大溪镇大石一级公路南侧。

5、建设单位法定代表人：方秀宝。

6、建设内容：本项目拟在浙江省温岭市东部新区DB100114地块建设潜水泵的生产基地，包括新建厂房、配套设施及购置生产设备等。本项目土地约436.42亩，达产时预计实现年产180万台井用潜水泵和年产20万台太阳能(7.370, 0.64, 9.51%)潜水泵，实现营业收入14.50亿元。

（三）项目投资额及效益分析

项目总投资额为129,198.86万元，其中土地购置成本11,700.08万元，占比9.06%；厂房及配套设施等建筑工程42,259.15万元，占比32.71%；生产、仓储及配套设施等设备59,615.00万元，占比46.14%；铺底流动资金为10,530.93万元，占比8.15%；基本预备费为5,093.71万元，占比3.94%。经估算，项目正常年营业收入145,000.00万元，项目税后内部收益率达到16.09%，税后财务净现值（折现率为10%）为31,766.46万元，静态投资回收期（含建设期）为6.99年。

（四）项目备案及审批相关情况

项目已于2017年9月4日在温岭市经济和信息化局完成备案，项目环保报批手续正在履行之中。

三、本次募集资金的必要性与可行性分析

（一）本次募集资金投资项目的必要性

1、项目的实施有利于扩大公司井用潜水泵的产能，提升公司产品市场占有率

公司是国内规模较大、生产设备齐全、技术先进的潜水泵生产企业之一，公司的井用潜水泵销量连续多年稳居行业前列。本次募投项目将引进国际先进生产设备及生产工艺，建立世界一流的自动化井用潜水泵生产线，本项目新生产的井用潜水泵将注重产品品质、新材料应用及外观设计的整体提升，在产品品质、性能及外观上将达到国际先进水平，项目建成后将实现年产180万台井用潜水泵的产能，扩大了公司井用潜水泵的产能，从而为公司的市场拓展提供了扎实的产能基础。

同时，公司也将充分利用现有的渠道优势和公司国内外品牌优势及现有营销网络覆盖面广的优势，迅速拓展国内外井用潜水泵市场，从而进一步提高公司产品的市场占有率。综上，本次募投项目公司将充分利用先进的生产工艺、品牌及渠道优势，从而提高井用潜水泵市场占有率，进而提高公司的市场竞争力。

2、项目的实施有利于丰富产品种类、优化公司产品结构，提高盈利和抗风险能力

目前公司产品有井用潜水泵、小型潜水泵和陆上泵，公司产品广泛用于生产生活取水、农林灌溉及工厂、矿山给排水等领域。目前公司主要产品为井用潜水泵，为降低主营业务相对单一的风险，公司管理层根据市场需求，从战略高度着手，引进新产品和新工艺，从而提高公司抗风险能力和市场竞争力。

公司本次项目新增的太阳能潜水泵，动力来源为阳光，因此相对于传统潜水泵，太阳能提水系统可直接依水源建设，无需考虑周边是否有固定电源的情形，从而解决了缺电的难题，而且太阳能潜水泵具有低耗能、环保、扬水成本低、经济效益显著等优势。故而太阳能潜水泵可用于因电力短缺，水资源供应不足的偏远地区的家庭供水，在干旱、半干旱地区，利用太阳能水泵提水系统对农作物进行灌溉。此外，太阳能潜水泵还可用于荒山治理、水土流失防护和荒漠化和沙化土地治理等领域。

本次募投项目在公司现有业务布局和生产产能的基础上，新建年产20万台太阳能潜水泵生产线，项目顺利实施后，将有助于公司扩大太阳能潜水泵的生产规模，丰富产品种类，优化公司产品结构，进一步提高公司的盈利能力和抗风险能力。

3、项目的实施有利于提高公司自动化生产水平

在“互联网+”、两化融合、工业4.0等趋势背景下，本募投项目将为总装车间、电器车间、拉伸车间、电机车间、冲压车间、电缆车间、注塑车间、金工车间等购置先进自动化生产设备与先进自动化检测设备，同时利于信息化技术，积极改造生产工艺流程，建立年产180万台井用潜水泵和20万台太阳能潜水泵自动化生产线，并最终实现生产、检测、组装等全流程的自动化控制。综上，本次募投项目的顺利实施有利于提升公司的自动化生产水平，有助于实现产品品质的持续改善与生产成本的降低。

4、项目的实施是公司抢抓市场机遇，提高太阳能水泵市场份额的现实需要

近年来随着全球经济快速发展和工业化进程的加快，石化能源得到大规模利用，但是随之出现了一系列的环境污染问题和能源危机问题。面对以上问题政府、企业、社会等都在寻求无污染的可再生能源，以缓解能源问题和污染问题。我国在连续多年GDP保持高速发展的同时也出现了类似的问题，目前在政府的推广下，光伏水泵在山村供水、牲畜饮水、农田灌溉、草原畜牧、沙漠治理、生活用水及景观喷泉等已被广泛应用。在一些没有电网覆盖的地区，饮水可以用太阳能水泵来保证。

其不但适用于各种地形，更因其维护简便、无需值守的特点受到青睐。例如被人们称为“死亡之海”的塔克拉玛干沙漠地下有丰富的水资源，地上有丰富的太阳能资源。从经济的可行性上来考虑，利用光伏水泵来实施种植、养殖，实现变荒漠为良田，变沙漠为绿洲，复兴昔日的“丝绸之路”是可行的。此外，光伏水泵在市政工程、城市广场、宾馆饭店系统中，得到了越来越广泛的应用，这不仅体现出新能源环保价值观，而且正成为城市和企业的形象名片。

从上述分析可以看出，太阳能水泵以其较低的使用成本和良好的经济效益将得到用户的青睐，同时随着新工艺、新材料的发展，光伏水泵系统及其配套设施的成本将会逐年递减，系统可靠性进一步提高，光伏水泵提水的效益也会逐渐提高，使该产业具有更广阔的发展前景。光伏水泵的市场需求量也会快速增长。因此企业应从长远考虑，发展太阳能水泵，从研发上走在同行的前列，抢先一步抓住市场机遇，提高市场份额。

（二）本次募集资金投资项目的可行性

1、品牌优势突出、稳定的客户关系

作为国内专业从事井用潜水泵、小型潜水泵及陆上泵的研发、生产和销售的企业，多年来，公司凭借自身技术创新、质量管理等优势，公司已成为行业内品牌影响力最强企业，“DONGYIN”品牌产品在2009年和2012年先后被评为“浙江名牌产品”，2010年和2013年先后被评为“浙江出口名牌”，2012年被评为“浙江省著名商标”，2012年被被国家质量监督检验检疫总局列入全国水泵产业知名品牌创建示范区骨干企业名单公司，并于2015年获得“高新技术企业”证书。

公司自主研发、生产和销售的井用潜水泵、小型潜水泵和陆上泵可广泛用于生产生活取水、农林灌溉及工厂、矿山给排水等领域，公司井用潜水泵、小型潜水泵和陆上泵凭借着其优异的产品品质，得到了国内外客户广泛的认可。经过多年的市场拓展，目前公司已拥有一百多家长期合作的稳定客户，如尼日利亚INTERDAB PRODUCTS LTD.、OBA LINKS INTERNATIONAL LIMITED、ASTRAL GLOBAL IMPEX LTD.、俄罗斯 BELAMOS-ELECTRO COMPANY、巴基斯坦 SHANGHAI TRADERS LTD.等。未来，随着公司产能的提升，公司将在在巩固和提升国际市场份额的基础上，进一步开拓国内市场。

公司良好的品牌优势及稳定的客户优势，为井用潜水泵和太阳能潜水泵的市场销售提供了保障。

2、良好的技术优势

多年来，公司通过消化和吸收国外先进技术和自主研发创新相结合的方式，研发并积累了一系列行业领先的核心技术和生产工艺，如井用潜水泵特制密封技术、单级浮动式水力模型设计技术、井用潜水电机电磁场设计技术、多样环境产品的研制和改进能力、井用潜水泵电机屏蔽技术、全自动数控金属加工技术，能够很好地解决井用潜水泵机械密封、轴向力大、电机散热、在极寒地区管道容易堵塞、在高压环境下的工作稳定性、在不同的用电环境下电机工作稳定性以及防沙等问题。

如公司“6寸耐腐蚀屏蔽式井用潜水电泵”被浙江省经济贸易委员会评定为“浙江省重点技术创新项目”，“4SP耐腐蚀屏蔽式井用潜水电泵”获得温岭市科学进步一等奖，“4寸耐腐蚀屏蔽式井用潜水泵”被评定为“浙江省火炬项目产品”。截至2017年6月30日，公司共取得专利62项，其中发明专利2项，实用新型专利30项，外观专利30项，公司研发实力得到公认。综上，公司积累的良好技术优势为公司本次募投项目提供了良好的技术支撑。

3、优秀的管理和技术团队

公司拥有一支高水平的技术研发团队，具备较强的自主研发和技术创新能力，研发水平和质量检测能力居行业领先地位，产品的核心部件电机和泵体均自行设计、研发和生产，技术团队在潜水泵领域取得了多项技术突破，获得了多项专利技术，截止2017年6月30日，公司已获得62项专利技术。公司研发团队核心成员多年来一直从事潜水泵的研究开发和技术管理，具有丰富的技术管理经验和研发创新能力。

同时，公司还拥有一支具有丰富的生产、研发、市场开发及管理经验的管理团队，管理团队核心成员皆有多年的实际经营与管理经验。公司优秀的技术团队和管理团队为本募投项目的实施提供了良好的人才支撑。

4、完善的质量管理体系

公司十分重视质量管理，建立了涵盖研发、供应链、生产、销售全过程的多层次、全方位质量管理体系，保证产品的专业化生产和质量的稳定可靠。公司已取得ISO9001:2008 GB/T 19001-2008质量管理体系认证，并取得中国质量认证中心颁发的《质量管理体系认证证书》（证书编号：00112Q24482R1M/3300）。公司已建立了从产品研发、原材料采购、产品制造、检验、性能测试到包装储运发货等全过程的质量控制体系，确保生产经营环节的控制符合ISO9001:2008 GB/T 19001-2008质量管理体系的要求。

目前，公司产品的设计和生产紧跟国际知名制造商的产品标准，制定了高于国家标准的内部标准，其中主要产品电机结构、尺寸符合美国全国电气制造商协会《NEMA MG1-2009电动机和发电机》标准的相关规定。公司主要产品已先后在国际权威认证公司获得了GS、CE、PC、RoHS等认证证书。

同时，为规范水泵生产工艺及限制有害物质含量，公司作为起草人还先后参与了《温岭水泵有害物质限量标准》（Q/331081LM 01-2009）和《温岭水泵制造工艺及质量检验规范》（Q/331081LM 04-2010）企业联盟标准的制定。公司持续完善质量管理体系，强化过程控制与服务，强化监督考核，公司质量管理能力和控制水平得到了不断提升，其完善的质量管理体系保障了本次技改项目的产品质量。