石灰石矿开采加工项目可行性研究报告

目录

第一章 项目总论 1

一、项目名称及承办单位 1

二、项目拟建地址 1

三、可行性研究的目的 1

四、可行性研究报告编制依据和范围 2

(一)项目可行性报告编制依据 2

(二)可行性研究报告编制范围 2

五、研究的主要过程 3

六、建设规模与产品方案 4

七、项目总投资估算 4

八、工艺技术装备方案的选择 4

九、项目建设期限 4

十、投资项目备案数据 5

项目备案数据一览表 5

十一、研究结论 5

十二、项目主要经济技术指标 8

项目主要经济技术指标一览表 8

第二章 项目承办单位概况 17

第三章 石灰石矿开采加工市场发展需求分析 18

第四章 建设规模与生产方案 22

一、建设规模的确定原则 22

二、项目建设规模 22

三、项目生产纲领 23

第五章 项目建设选址及土建工程 24

一、项目建设地选择原则 24

二、项目建设地概况 24

三、项目建设选址方案 27

四、选址用地权属性质类别及占地面积 27

五、项目用地利用指标 27

项目占地及建筑工程投资一览表 28

六、项目建筑工程方案 29

(一)建筑工程概况 29

(二)建筑结构设计 30

(三)标准化厂房设计 33

七、项目选址综合评价 35

项目总图布置主要技术经济指标一览表 36

第六章 原材料及能源需求情况 37

原辅材料及能源供应情况一览表 37

第七章 技术生产方案 39

一、工艺技术方案的选用原则 39

二、产品生产工艺流程 40

石灰石矿开采加工生产工艺流程示意简图 40

三、设备的选择 41

(一)设备配置原则 41

(二)设备配置方案 42

主要设备投资明细表 42

第八章 环境保护 43

一、项目建设区环境质量现状 43

(一)环境空气质量现状 43

(二)地表水环境质量现状 43

(三)声环境质量现状 43

二、污染物的来源 43

(一)项目建设期污染源 44

(二)项目运营期污染源 44

三、污染物的治理 45

(一)项目施工期环境影响简要分析及治理措施 45

1、施工期大气环境影响分析和防治对策 45

2、施工期水环境影响分析和防治对策 46

3、施工期固体废弃物环境影响分析和防治对策 48

4、施工期噪声环境影响分析和防治对策 49

主要设备噪声源强一览表 50

施工机械在不同距离处的贡献值一览表 51

施工机械噪声最大影响范围测算一览表 52

(二)项目营运期环境影响分析及治理措施 53

1、废水的治理 54

拟建项目水量平衡图 54

(1)废清洗液、废乳化液治理 54

(2)生活和办公污水的治理 55

办公及生活废水处理流程图 56

生活及办公废水治理效果比较一览表 56

生活及办公废水治理效果一览表 56

2、废气的治理 57

(1)工艺废气治理措施 57

(2)机械加工工序皂化油雾的治理措施 57

(3)热处理工序油烟治理 58

(4)焊接工序焊接烟尘的治理措施 59

3、固体废弃物的治理措施及排放分析 60

1)排放分析 60

2)治理措施 60

项目固体废弃物产生及处理处置情况一览表 62

4、噪声治理措施及排放分析 62

主要噪声源治理情况一览表 64

四、生态环境影响评价 64

(一)环境空气影响评价 64

(二)水环境影响分析 65

(三)噪声环境影响评价 65

(四)施工期环境影响分析 65

(五)固体废物环境影响评价 65

五、环境保护结论 65

第九章 劳动保护安全卫生及消防 67

一、劳动保护和安全卫生 67

(一)设计标准及规定 67

(二)主要不安全因素及职业危害因素 68

(三)采取的主要防范措施 68

二、安全生产措施 71

三、项目消防 74

(一)设计原则 74

(二)主要防范措施 74

第十章 项目节能分析 76

一、项目建设的节能方向 76

二、设计依据及用能标准 76

(一)节能政策依据 76

(二)行业标准、规范、技术规定和技术指导 77

三、节能背景及目标 78

四、项目能源消耗种类和数量分析 79

(一)主要耗能装置及能耗种类和数量 79

项目主要能源和含耗能工质年需量测算表 79

(二)单位产品能耗指标测算 80

单位能耗估算一览表 81

五、项目用能品种选择的可靠性分析 82

六、工艺设备节能措施 82

七、电力节能措施 83

八、节水措施 84

九、运营期节能原则 84

十、运营期主要节能措施 85

十一、能源管理 86

(一)管理组织和制度 86

(二)能源计量管理 86

十二、节能建议及效果分析 87

(一)节能建议 87

(二)节能效果分析 87

项目主要能耗指标一览表 88

第十一章 项目风险分析及风险防控 90

一、政策风险分析及风险防控 90

二、用地及工程建设配套风险分析 90

三、市场风险分析及风险防控 91

四、资金风险分析及风险防控 93

五、原材料采购风险分析及风险防控 94

六、环保因素风险分析及风险防控 95

七、项目风险评价结论 95

项目风险因素和风险程度分析表 95

第十二章 项目实施管理和劳动定员 97

一、项目建设期管理组织 97

二、项目建设期管理 97

三、工作制度 97

四、劳动定员 98

劳动定员一览表 98

第十三章 项目实施进度计划 99

第十四章 投资估算与资金筹措 100

一、投资估算依据和说明 100

(一)总投资估算编制依据 100

(二)投资费用分析 102

(三)固定资产投资(固定资产) 102

(四)固定资产投资估算 103

固定资产投资估算表 103

(五)流动资金估算 103

流动资金估算一览表 104

(六)项目总投资估算 104

总投资构成分析一览表 105

二、资金筹措方案 105

(一)资金筹措方案 105

资金筹措与投资计划表 106

三、投资使用方案 106

(一)建设投资使用计划 106

(二)流动资金使用计划 107

资金使用计划与运用表 107

第十五章 经济评价 108

一、经济评价的依据和范围 108

二、费用估算与财务效益 108

(一)销售收入估算 108

产品销售收入及税金估算一览表 108

(二)综合总成本估算 109

综合总成本费用估算表 109

(三)利润总额估算 110

(四)所得税及税后利润 110

(五)项目投资收益率测算 110

项目综合损益表 111

三、财务分析 111

(一)全部投资财务分析 111

财务现金流量表(全部投资) 112

(二)固定资产投资财务分析 113

财务现金流量表(固定投资) 113

四、盈亏平衡分析 114

盈亏平衡分析表 115

五、敏感性分析 115

单因素敏感性分析表 116

第十六章 综合评价及投资建议 117

一、综合评价 117

二、投资建议 119

第一章 项目总论

一、项目名称及承办单位

1、项目名称：石灰石矿开采加工项目

2、项目建设性质：新建

3、承办企业名称：XXX有限公司

4、项目负责人：AA

二、项目拟建地址

项目建设地址：XXXXXX

三、可行性研究的目的

本可行性研究报告对该项目所涉及的主要问题，例如：资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建设规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。

本可行性研究报告具体论述该项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性。技术和设备的先进性、适用性、可靠性。财务上的盈利性、合法性。环境影响和劳动卫生保障上的可行性。建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。

本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。

第二章 项目承办单位概况

第三章 石灰石矿开采加工市场发展需求分析

我国高速铁路规划和实施情况我国铁路系统瞄准世界铁路先进水平，运用后发优势，博采众家之长，坚持原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，用短短几年时间，推动我国高速铁路技术走在世界最前列。

2010年底，我国铁路营业里程达到9.1万公里，居世界第二位;投入运营的高速铁路营业里程达到8，358公里，居世界第一位。2011年高铁预计将建成通车4，715公里，合计13，000公里以上。新线合计7，901公里，共计98，901公里。现在我国已成为世界上高速铁路系统技术最全、集成能力最强、运营里程最长、运行速度最高、在建规模最大的国家，引领着世界高铁发展的新潮流。

高速铁路是优先发展的战略性新兴产业2010年12月7日，国务院副总理张德江在第七届世界高速铁路大会上表示，政府已将高速铁路作为优先发展的战略性新兴产业，今后将在财政投入、建设用地、技术创新、经营环境等方面加大支持力度。《中长期路网规划》提出，到2020年，全国铁路营业里程达到10万公里，建设客运专线1.2万公里以上。2008年，对《规划》进行了调整，确定到2020年，全国铁路营业里程达到12万公里以上，建设客运专线1.6万公里以上。以上规划将提前到2015年完成。

根据《规划》，我国高速铁路发展以“四纵四横”为重点，构建快速客运网的主要骨架，形成快速、便捷、大能力的铁路客运通道，逐步实现客货分线运输。“四纵”是指北京～上海高速铁路;北京～武汉～广州～深圳(香港)高速铁路;北京～沈阳～哈尔滨(大连)高速铁路;上海～杭州～宁波～福州～深圳高速铁路。“四横”是指青岛～石家庄～太原高速铁路;徐州～郑州～兰州高速铁路;上海～南京～武汉～重庆～成都高速铁路;上海～杭州～南昌～长沙～昆明高速铁路。同时，以环渤海地区、长三角地区、珠三角地区以及辽中南、山东半岛、中原地区、江汉平原、湘东地区、关中地区、成渝地区、海峡西岸等经济发达和人口稠密地区为重点，建设城际高速铁路，覆盖区域内主要城镇。

与国外高铁技术相比,中国高铁一是具备系统集成优势,经过国内市场的培育,中国高铁行业具备了丰富的建设和运营经验,可以提供从轨道线路施工、列车、信号、牵引等设备供应到运营管理和设备维护的交钥匙工程;二是中国高铁具有较大的成本优势,我国的劳动力成本优势使得高铁的设计、建设、制造均具有较大成本优势,成本优势对发展中国家具有较强的吸引力。所以目前中国高铁已经出口到了泰国、和美国、欧盟等很多国家也展开了形式多样的合作。

铁路快速客运网建设达5亿公里,铁路“十二五”规划每年7000亿投资超预期。据铁道部总工程师何武华介绍,到2012年,中国铁路营业里程将达到11万公里以上,其中新建高速铁路将达到1.3万公里。到2020年,铁路营业里程将达到12万公里以上,主要繁忙干线实现客货分线。其实随着客货分离及运输效率提高,设备的需求远胜于表面的铁轨里程数的增长。其中,新建高速铁路将达到1.6万公里以上,加上其他新建铁路和既有线提速线路,中国铁路快速客运网将达到5万公里以上,连接所有省会城市和50万人口以上城市,覆盖全国90%以上人口,“人便其行、货畅其流”的目标将成为现实。

根据权威部门的预测，铁路固定资产投资在十二五和十三五规划期间可以保持年均10%以上的增幅,2020年铁路营运里程目标很可能会被上调到15万公里。高铁作为铁路建设的排头兵,同时作为战略性新兴产业之一。京津城铁和京沪高铁建设已经带动了一轮“高铁热”,按照铁道部和各地的规划,到2016年底前竣工的里程就有将近2.8万公里。

中国高铁发展迅速,带动了相关设备类公司的发展。主要推动力来自于以下两方面：

1、中短期推动力:2009-2014年是铁路设备交付高峰期。“十二五”规划五年投资额达到3-4万亿超预期。

2、长期推动力:客货运周转量的提高(城市化推进铁路网密度提高和运营密集度提升设备需求空间),也就是说对设备的需求增速远胜于铁路里程数的表观增速。

在铁路投资超预期及快速路网迅猛发展的背景下,除了高速列车设备,我们特别看好高铁耗材及随着国产化率提升带来的零部件进口替代机会。高速铁路机车齿轮箱作为高铁整车重要的零部件之一，具有加速减速、改变传动方向、改变转动力矩.、离合功能、分配动力等作用，对于机车的安全行驶和整体性能具有重要的意义。十二五期间，随着我国高速铁路建设的快速发展，未来我国高铁零部件行业将迎来又一个快速发展的阶段。

第四章 建设规模与生产方案

一、建设规模的确定原则

1、合理确定经济规模，即在一定经济技术条件下，可使项目投入产出比、资源和资金的利用、经济效益、社会效益等都有较好的建设规模。

2、市场容量、目标市场、可能占有的市场份额对建设规模的制约因素影响。

3、项目需要而又有可能获得的自然环境条件对建设规模的制约和影响。

4、建设资金、原材料和辅助材料、主要外部协作条件等对建设规模的制约和影响。

二、项目建设规模

本项目规模确定为：年生产石灰石矿开采加工100000套。

本项目拟定建设区域总占地面积为133400.0平方米(约合200亩)，实际利用面积为133400.0平方米，主要建设内容包括：新建生产车间、仓库及其生产配套供水、供电设施和宿舍、食堂、绿化区域等生活区，预计总建筑面积为112572.9平方米，土建工程投资8439.7万元。

本项目需要购置生产和检测等先进设备，确保石灰石矿开采加工的生产及检验需要，预计购置安装主要设备650套(台)，计划投资35358.0万元。

三、项目生产纲领

本项目主要从事石灰石矿开采加工的生产、销售业务，根据国家有关产业政策和国内外市场对石灰石矿开采加工需求预测分析，结合产品市场定位、产能发展需要、资金状况、技术条件、销售渠道、管理经验以及相应配套设备、人员素质等诸多因素，综合考虑公司的投资能力和原辅材料的供应能力等，本着“循序渐进、量入而出”的原则，本项目拟定设计规模为：年产石灰石矿开采加工100000套的生产规模。

第五章 项目建设选址及土建工程

一、项目建设地选择原则

石灰石矿开采加工生产项目属于专用设备制造行业，因其对其工艺流程、工程设施都有较为严格的标准化要求，所以，项目建设地址的选择应该遵循以下原则：

1、符合城乡建设总体规划，应符合项目建设区域工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。

2、所选地址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。

3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。

4、地址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。

5、项目建设地应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。

6、项目建设地应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。

7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。

8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。

第六章  原材料及能源需求情况

该项目将以石灰石矿开采加工产品批量规模生产为流程，原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要材料是：钢铁、精密铸件等，从目前的市场供应情况来看，完全可以满足项目的生产需要，按照生产规模的要求，所需原辅材料的供应依据“高质量、低价格”的采购原则，确保生产经营正常进行，不存在原材料供应风险。

该项目所需要的原材料目前在国内均有较充足的货源供应，公司为了降低采购成本与生产成本，部分原材料、半成品在外协工厂进行加工与储存，本项目工厂内设有周转仓库与成品仓库。生产过程中所需主要原材料和主要使用的能源及供应情况，详见—《原辅材料及能源供应情况一览表》。

原辅材料及能源供应情况一览表

序 号	项目名称	计量 单位	日耗量 （单位/d）	年耗量 （单位/a）	折标 系数	折标量 (tce)
一	原辅助材料供应
1	钢铁	t/a	16.7	10000.0	0.0	0.0
2	精密铸件	t/a	10.0	6000.0	0.0	0.0
3	其他配件	t/a	6.7	4000.0	0.0	0.0
二	主要能源供应
1	电力	万千瓦时	1.5	450.00	1.2290	553.05
2	天然气	万立方米	0.0	0.00	12.1430	0.00
3	热力	(百万千焦)	0.0	0.00	0.0341	0.00
4	新鲜水	(吨)	300.0	90000.00	0.2429	21.86
5	原煤	(吨)	0.0	0.00	0.7143	0.00
6	洗精煤	(吨)	0.0	0.00	0.9000	0.00
7	其它洗煤	(吨)	0.0	0.00	0.2850	0.00
8	型煤	(吨)	0.0	0.00	0.6000	0.00
9	原油	(吨)	0.0	0.00	1.4286	0.00
10	汽油	(吨)	0.0	0.00	1.4714	0.00
11	煤油	(吨)	0.0	0.00	1.4714	0.00
12	柴油	(吨)	0.2	72.00	1.4571	104.91
13	燃料油	(吨)	0.0	0.00	1.4286	0.00
14	液化石油气	(吨)	0.0	0.00	1.7143	0.00
15	焦炭	(吨)	0.0	0.00	0.9714	0.00
16	其他焦化产品	(吨)	0.0	0.00	1.3000	0.00
17	炼厂干气	(吨)	0.0	0.00	1.5714	0.00
18	其他石油制品	(吨)	0.0	0.00	1.2000	0.00
19	其它燃料	吨标煤	0.0	0.00	1.0000	0.00
20	项目综合能耗	吨标煤				679.9

第七章 技术生产方案

一、工艺技术方案的选用原则

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目所制订的产品方案的要求。

3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率。

4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高石灰石矿开采加工生产质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。

二、产品生产工艺流程

第八章 环境保护

一、项目建设区环境质量现状

(一)环境空气质量现状

本项目建设地点——南京市主要大气污染物为SO2和NO2，根据当地环境监测站最近的监测数据显示，开发区的60个监测点SO2和NO2浓度较低，未出现超标现象，环境空气本底值较好。

(二)地表水环境质量现状

评价区域CODcr、BOD5、氨氮均值浓度均不超标，CODcr质量指数在0.43-0.50之间，BOD5质量指数在0.29-0.32之间，氨氮质量指数在0.26-0.27之间，硫化物未检出;由此可见，项目建设区域水质满足地表水质量标准要求，区域的水质较好，满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的V类标准。

现状监测与评价结果表明，各监测点除氨氮指数将达到标准临界点值外，其它项目在各测点均不超标，满足《地下水环境质量标准(GB/T14848-93)》中的Ⅲ类标准的要求，水质现状较好。

(三)声环境质量现状

根据南京市环境质量监测部门最近监测数据，开发区噪声满足《城市区域环境噪声标准》三类标准要求。

第九章 劳动保护安全卫生及消防

一、劳动保护和安全卫生

本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。

(一)设计标准及规定

本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。

1、《中华人民共和国安全生产法》

2、《国务院关于防尘防毒工作的决定》

3、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》

4、《关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定》

5、《建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定》

6、《生产设备安全卫生设计总则》GB5083—2008

7、《工业企业设计卫生标准》TJ3679—2008

8、《工业与民用电力装置接地设计规范》GBJ65—2008

9、《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87—85

10、《建筑抗震设计规范》GBJ11—89

第十章 项目节能分析

一、项目建设的节能方向

1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。

2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。

3、有效回收利用余热、余压。降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。

4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。

5、转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗，开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。

二、设计依据及用能标准

(一)节能政策依据

1、《中华人民共和国节能能源法》

2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》

3、《国务院关于加强节能工作的决定》

4、《中国能源技术政策大纲》

5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》

6、《节能减排综合性工作方案》

7、《中国人民共和国节约能源法》

8、《工业企业能源管理导则》

9、《企业能耗计量与测试导则》

10、《评价企业合理用电技术导则》

11、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

12、《国务院关于加强节能工作的决定》

13、《江苏省节约能源条例》

14、《产业政策调整指导目录》

15、《重点用能单位节能管理办法》

16、《各种能源与标准煤的参考折标系数》

17、《南京市总体规划(2010-2020年)》

(二)行业标准、规范、技术规定和技术指导

1、《屋面节能建筑构造》GB/T2046

2、《民用建筑设计通则》GB/T50352

3、《公共建筑节能设计标准》GB/T50189

4、《民用建筑节能设计标准》JG/T2604

5、《民用建筑热工设计规范》GB/T50176

6、《民用建筑节能设计规程》GB/T2486

7、《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB/T50264

8、《公共建筑节能设计标准》GB/T50189

9、《“十二五”节能中长期专项规划有关产品综合能耗指标》

第十一章 项目风险分析及风险防控

该项目选址区域自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，项目建设政策风险较小。经过综合分析，项目符合国家产业政策引导方向，国家出台的相关方针政策表明，该项目的政策风险、法律风险极小。但是，公司应注意国家发改委为避免产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个专用设备制造行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧。同时，随着专用设备制造行业链投资企业的不断增加，将来政策支持和优惠的程度可能有所减少。

XXX有限公司要充分利用自身的优势，不断开拓国内国际两大市场，及时调整和完善发展经营战略，合理规避可能的政策风险。一是要积极响应国家行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系。二是要加强企业内部信息化建设，提高市场相关信息的收集处理能力。三是要加强企业内部特别是决策者对市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对市场预测和应变决策水平。四是要加强企业运营成本控制和核算，大力实施节能降耗，减少浪费降低成本，提高产品的利润空间和抵御市场风险能力。

第十二章 项目实施管理和劳动定员

一、项目建设期管理组织

本项目的建设由XXX有限公司承办，负责项目筹建期、建设期的各项工作。公司组建项目管理办公室，对项目实施全面管理，项目管理办公室由总经理担任项目经理。

二、项目建设期管理

项目筹划阶段，委托专业咨询机构进行专业调查和编制项目可行性研究报告。项目备案后，委托专业设计单位编制项目初步设计方案，委托招标代理机构负责项目施工队伍的选拔和物资、设备的采购。项目开工后，与监理单位配合，对项目的进度、质量、费用等目标进行管理。项目建成后，组织协调有关部门进行验收工作。

三、工作制度

根据石灰石矿开采加工行业的实际情况，结合先进装备特点，严格执行《中华人民共和国劳动法》及省、市有关劳动法律、法规。

1、实行劳动合同制，劳动合同订立后报人事部门备案。

2、职工的工资待遇参照国家有关规定由公司确定，并在劳动合同中体现。根据公司的发展和职工个人的业务能力、技术水平可以适当的提高职工的工资。

3、根据项目生产工艺要求和生产特点，生产期间实行每天三班工作制，每班工作时间为8小时，年工作日为300天，年操作时间为7200小时，其余时间为公休日和设备检修日。

4、公司管理、技术人员为白班制，每天工作8小时。

四、劳动定员

本项目按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员。依照生产工艺、供应保障和管理的需要，在充分利用企业资源的基础上，本项目建成投产后(新增)劳动全员为720人

第十三章 项目实施进度计划

为了使本项目早日建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。在项目实施过程中，应妥善安排各项工作交叉进行以缩短项目建设工期，本项目计划2012年1月完成前期工作准备，开始进行项目核准(备案)、环境评价、土建施工、设备安装调试、人员培训和试产，预计2016年12月工程完毕交付使用。

第十四章 投资估算与资金筹措

本项目为江苏省南京市石灰石矿开采加工生产建设项目，其投资估算范围包括：固定资产投资估算(主要生产项目、辅助生产项目、公用工程项目、服务性工程、配套费用、其他费用)和流动资金、总投资以及报批投资的估算。

第十五章 经济评价

本项目经济效益的评价方法主要是根据国家发展和改革委员会、建设部2008年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版，以下简称《方法与参数》)、《关于建设项目经济评价的暂行规定》，国家最新版本、现行的财税制度和行业有关规定，采用现行市场价格并结合了本项目的具体情况，对项目的投入与产出进行科学、合理的财务评价和不确定性分析。

根据财务评价的计价原则，结合本行业该产品目前市场平均销售价格和国内外现状及未来发展预测，按买方提供的现行市场价作为基期价格。项目建成达产后，按上述确定的销售价格计算，正常年份预计每年可实现销售收入200000.0万元。详见表—《产品销售收入及税金估算表》。

第十六章 综合评价及投资建议

一、综合评价

XXX有限公司经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景。石灰石矿开采加工生产所需原料易得、技术成熟、市场广阔，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：

1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。

2、本项目所需资金全部来自企业自筹，资金筹措风险较小。

3、工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。

4、设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品方案及工艺技术方案的要求，自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。

5、税前财务内部收益率为31.3%，大于行业基准收益率12%，计算期财务净现值为69572.4万元，从财务评价角度项目可行。

6、从测算的财务评价主要指标表明，本项目预测税前财务内部收益率大于行业基准收益率，投资利润率、投资利税率、全部投资回收期、财务净现值等指标也达到较好水平，项目的盈利能力和抗风险能力较强，因此，本项目在经济上是可行的。另外，本项目在技术上、市场上、环境保护上均为可行且具有良好的发展前景。

7、通过经济效益分析认定，该项目税后平均投资利润率为34.4%，平均投资利税率为60.3%，全部投资回报率为45.9%，全部投资财务内部收益率(税后)为31.3%，全部投资回收期为7.73年(含建设期60个月)。通过盈亏平衡分析表明，盈亏平衡点为39.1%，因此，该项目具有较大的利润空间，说明该项目具有较好的盈利能力、一定的清偿能力和抗风险能力。同时，该项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会提供就业机会，为当地财政收入做出应有的贡献，由此可见，该项目的实施具有广泛的社会效益。

综上所述，该项目不仅工艺技术方案成熟可靠，项目建设的条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析，该项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不仅项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在项目取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境，故该项目是完全可行的。建议有关方面积极做好前期准备工作，筹措资金争取尽快开工建设，早日投产达效。

二、投资建议

1、建议项目单位与政府职能部门及有关单位密切联系，尽早取得各有关方面对投资项目的支持，以缩短前期运作周期，为项目设计和按时施工、按时完成创造条件，使项目的各项建设条件、配套设施能尽早落实，使项目能顺利实施。

2、建议业主委托有“环评资质”的单位着手进行环境评价工作。委托有资质的单位对项目建设区域进行地质灾害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案的设计工作，以保障项目安全建设，安全生产。

3、建议项目单位积极落实各项实施计划措施、落实责任人，各个环节一定要严格按照各级政府的有关政策规定进行，确保项目建设有序展开，并能够得到切实的执行和跟踪，确保项目资金的落实和运用得到有效的监控。

4、建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作，保障项目顺利进行。委托消防部门进行审核，并且给出审核意见。

5、建议项目承办单位努力做好前期准备工作，积极筹措建设资金;各级项目审批部门尽快批准实施，争取早开工建设早投产达效。