安徽皖南地区生物质成型燃料开发项目融资商业计划书

项目概况：公司主要产品拥有自主研发专利，同时产品于2010年9月获国家商标局批准“XX”商标，具有完全的知识产权。公司非常重视品牌的发展，把“XX”商标的生物质颗粒和环保木炭，产品不仅销售至广东、广西、福建等国内市场，同时还出口至日本、韩国、欧洲等海外市场，其优良的品质、良好的服务赢得国内外客商的好评。

在国家加快生态文明建设的新形势和国家提倡发展再生能源政策的鼓励下，公司顺应时代潮流，为做大做强，紧抓机遇，2015年迁至经济开发区后，在继续经营环保木炭系列产品的基础上，增加利用生物质成型燃料进行合同能源管理和服务项目作为公司下一步发展的核心业务，力图充分利用皖南山区丰富的农林剩余物加工生物质颗粒(生物质成型燃料)，通过不断努力和改革创新为需用蒸汽锅炉的企业客户做出更好更符合需求的能源管理与服务，在燃料市场变革中占得先机。

为此，公司根据产品市场建设需求以及对行业发展的敏感度，为扩大公司的研发生产能力和销售规模，将企业努力建设成为国内领先乃至具有国际影响力的生物质颗粒和环保木炭系列产品的研发、生产、销售基地，将公司发展为最具品牌优势、以技术和质量为主导的行业领军企业。公司拟融资2000万元，构建集团公司的“生物质颗粒和环保木炭”系列品牌，建设完善公司黄山生物燃料厂，作为合同能源管理服务的依托，同时扩大生产规模，研发新产品，丰富产品结构，拓展市场销售规模，同时搭建公司自己的“互联网+XX”电子商务市场销售平台，在全国范围内发展公司产品的直销渠道、网络营销渠道和阶梯式代理销售渠道;打造中国环保服务行业实力品牌，建立可复制的业务模式，积极延伸产业链、实行差别化发展、精细化运作、完善产业配套，不断拓宽营销渠道，使渠道增长与品牌形象相互推进，实现良性循环。

公司增资后，锅炉设备更新完毕，公司将按照一年50蒸吨锅炉投产，运营状况和产业开发将迎来发展的高峰，本项目作为极具发展潜力的投资项目，项目年销售收入将达到39750万元的规模，项目投资回报可观，具有很好的发展前景。在未来，作为项目最敏感的因素销售收入和经营成本，随着市场规模的扩大，生产成本的降低，项目方将有能力整合更多的资源，向产业链下游延伸发展，到时项目的销售收入将呈现几何倍数增长。因此，本项目不论是盈利能力、还是抗风险能力都很强。

1、在环保趋严大背景下，在国家加快生态文明建设的新形势和国家提倡发展再生能源政策的鼓励下，公司作为生产绿色环保的生物质颗粒和环保木炭系列产品的企业, 直接受益，公司在手订单充裕,未来受政策利好订单有望持续增长。

2、在木炭行业，由于传统木炭生产既浪费木材资源又污染环境而遭到我国和世界各国淘汰。近几年来，我国绝大多数木炭厂家纷纷被关闭或转产。取而代之的是与传统木炭不同的新品种——机制木炭。机制木炭恰好填补了木炭业的这个空白。这些使机制木炭产业飞速发展。

3、矿石燃料煤，由于污染，10吨左右的燃煤锅炉将逐步退出市场，而生物质成型燃料作为一种价廉物美的新的清洁能源正在成为市场的新宠。

根据国家鼓励、支持行业发展的产业政策，公司将坚持以市场为导向，以技术创新为动力，以品牌经营为核心，以资本运营为手段，积极寻求产品经营与资本运营相结合的发展模式，通过实施募集资金投资项目，全体员工决心以雄厚的实力，不断开拓创新，满足广大用户更多更广的需求,努力建设成为国内领先乃至具有国际影响力的生物质颗粒和环保木炭系列产品研发、生产、销售基地，将公司发展为最具品牌优势、以技术和质量为主导的行业领先者，使企业成为国内在废物循环利用、可再生能源、循环经济等方面的典范，努力为我国的生态文明建设做出应有的贡献!

坚持从实际出发，分步骤、分阶段、分主次展开品牌市场推广工作，逐步把公司打造成为一个真正专业高端的以“XX”系列商标为核心的品牌运营管理企业。要集中精力、发挥资源整合优势，竭尽全力为全国各类化工、纺织、食品、医疗等需用蒸汽锅炉的企业和各级经销代理商提供高质量的生物质颗粒和环保木炭及其配套产品，在力争为客户创造价值的同时，带动所有品牌合作企业之间的战略联动，以实现共同发展。

项目的首要任务是以区域市场为重点，前期着重发展安徽省以及周边省市的市场开发，以点带面，逐步向全国各省份主要城市发展;主要发展以广州为中心的珠三角区域市场;以上海为中心的长三角区域市场;以北京为中心的环渤海区域市场;以哈尔滨为中心的东北区域市场;以成都为中心的中西部区域市场;以乌鲁木齐为中心的西北区域市场。

以开展品牌市场拓展为首要任务，建立广泛的品牌战略合作伙伴关系，在品牌植入的同时，为合作伙伴提供发展助力，使公司品牌在短期内迅速打开知名度和影响力，以实现良好的经济回报。

《安徽皖南地区生物质成型燃料开发项目融资商业计划书》

目录

1项目摘要7

1.1项目概述7

1.2项目市场进入条件9

1.3公司产品和服务9

1.4发展目标10

1.5发展策略11

1.5.1总体发展策略11

1.5.2具体发展规划12

1.5.3知识产权策略14

1.5.4落地执行计划14

1.6项目公司简介16

1.7 项目融资需求及合作方式17

1.7.1资金需求17

1.7.2出资及合作形式17

1.8财务预测18

2市场分析19

2.1生物质锅炉市场分析19

2.1.1燃煤工业锅炉标准低，环保压力下，锅炉改革势在必行19

2.1.2政策支持，生物质锅炉迎来广阔发展前景19

2.1.3生物质锅炉被广泛应用于生物质发电以及生物质供热，成为清洁替代燃煤锅炉的绿色环保产品20

2.1.4生物质成型燃料用途广泛，是国家大力倡导的代油清洁能源,有广阔的市场空间20

2.2机制木炭市场分析21

2.2.1机制木炭优势21

2.2.2机制木炭的应用领域广泛21

2.2.3机制木炭的优势和前景21

2.2.4生产机制木炭的效益分析22

3产品和服务23

3.1公司产品和服务23

3.1.1公司原有主要产品23

3.1.2公司现在主要产品方向——生物质成形燃料24

3.1.3公司核心服务——合同能源管理服务25

3.1.4公司主要产品展示：26

3.2产品无形资产28

3.3产品品质管理28

3.4产品市场开发计划29

3.5 市场开发执行计划29

4项目可行性分析34

4.1市场微观环境可行性分析(波特五力分析)34

4.1.1供应商的讨价还价能力(suppliers bargaining power)34

4.1.2购买者的讨价还价能力(buyer bargaining power)35

4.1.3新进入者的威胁(potential new entrants)35

4.1.4替代品的威胁( Threat of substitute product)35

4.1.5行业内现有竞争者的竞争(The rivalry among competing sellers)36

4.2项目SWOT分析36

4.2.1优势(S)36

4.2.2劣势(W)37

4.2.3机会(O)37

4.2.4风险(T)38

4.3结论38

5项目公司39

5.1公司概况39

5.1.1公司简介39

5.1.2公司资质及荣誉展示39

5.1.3发展愿景40

5.2公司组织架构及管理团队40

5.2.1公司组织结构40

5.2.2管理团队41

5.2.3管理模式42

5.2.4管理能力42

5.2.5团队建设43

5.3公司管理体制44

5.3.1管理制度44

5.3.2生产管理45

5.3.3组织管理战略45

5.4市场效果预估47

6 发展规划48

6.1总体发展策略48

6.2具体发展战略49

6.3战略实施要点49

6.4项目运营期发展模式51

6.4.1运营期发展策略51

6.4.2运营期营销策略52

6.4.3产品策略53

6.4.4市场及客户群发展54

6.4.5 市场竞争策略55

6.4.6危机公关策略57

7 融资方案计划58

7.1资金需求及用途58

7.1.1需求资金的规模58

7.1.2资金使用方案58

7.2 融资方案59

7.2.1 融资合作形式59

7.2.2股权结构59

7.2.3公司对于投资方的责任以及义务60

7.2.4组织架构60

7.3投资报酬61

7.4投资进入、退出61

7.4.1 投资进入61

7.4.2投资者退出61

7.4.3投资者监管机制64

8 财务效益分析65

8.1 评价说明65

8.1.1评价范围65

8.1.2评价方法65

8.2 财务效益与费用估算65

8.2.1营业收入及其税费计算66

8.2.2总成本费用67

8.2.3现金流量分析67

8.2.4效益分析68

8.2.5投资者报酬68

8.3财务综合评价69

8.3.1主要财务经济指标69

8.3.2收入及净利润预估69

9 风险分析70

9.1政策风险及防范措施70

9.2市场风险及防范措施70

9.3技术风险及防范措施71

9.4管理风险及防范措施72

9.5财务风险及防范措施72

9.6 信用风险及防范措施73